Прежде чем начать, хотел бы принести свои извинения за то, что назвал прошлую неделю жесткой распродажей альткойнов - настоящая жесткость началась через несколько часов после публикации, ознаменовав собой самый кровавый понедельник в истории криптографии.
Затем мы стали свидетелями одной из крупнейшей однодневной распродажи в истории традиционных рынков - 5 августа 2024 года.
За многие годы моего участия в этом пространстве я видел несколько подобных событий, но учитывая прогресс и рост криптосферы, которых мы добились за последние годы (технологическое доминирование, признание на экономической арене и интеграция в общество), это событие действительно поражает, оставляя горькое, а затем терпкое послевкусие.
Итак, с чего начнем?
Ну, давайте для начала посмотрим на спотовую экспозицию из последнего письма
(под каждым графиком будет краткая аннотация)
Мы наблюдаем более четырёх месяцев консолидации под исторически важным уровнем, который служил опорой для самой параболической фазы в истории этой пары.
Этот уровень разъедается, а объемы торговли увеличиваются с конца июня, что является здоровым признаком неминуемого прорыва выше 360МА, которая ограничивала пару с октября 2021 года.
Потребовалось 16 дней, чтобы пара потеряла около 58% своей стоимости, вынудив покупателей стать продавцами.
Вполне возможно, здесь уже обозначено дно, но тогда нам необходимо увидеть прорыв (и устойчивую торговлю) выше линии тренда, которая совпадает с уровень 1,21$, - именно его я буду использовать для увеличения своей позиции купленной по цене 1$.
Ниже 0,96$ - я нахожусь в режим DCA.
192$ - прекрасная сделка, по моему мнению, а объем, который я наблюдаю может подтолкнуть пару в диапазон 280$-290$, - затем мне необходимо будет увидеть как 230$ выступает в качестве поддержки, и только после этого я начну добавлять.
Альтернативный сценарий заключается в том, что мы увидим такое же резкое падение ниже 200$, после чего начнем консолидироваться и выстраивать опору ниже исторического минимума. Но, честно говоря, я практически не вижу такого развития событий.
Мои цели находятся выше 450$.
Мне дали уровень, который я отмечал в прошлом обзоре.
Посмотрим, сможет ли цена преодолеть 3,66$ чтобы начать отрываться от рынка.
Здесь по-прежнему медвежья структура рынка, и возможно, мы увидим ралли, привлекающее внимание, а затем зачистку минимума.
Если цена построит базу с проявлением спроса, а затем начнет отклоняться ниже 3,66$, стоит снизить риски и дождаться прояснение ситуации.
Структура жестко медвежья, но импульс полностью исчерпан, что служит первым сигналом для потенциального разворота.
По моему скромному мнению, именно в этом диапазоне происходит накопление, с агрессивным увеличением позиции на объемном возврате выше 0,228$.
Это проект с низкой капитализацией, так что вы знаете, какой у меня здесь подход.
Низкая капитализация, высокий риск - высокое вознаграждение.
Либо еще один раунд ниже исторического минимума -> консолидация несколько недель -> ралли возвращающие 1,80$ - и именно здесь я вижу консервативную сделку с целью новых исторических максимумов в 2025 году.
Агрессивные спекулянты приступают к работе здесь и учитывают тот факт, что мы можем обрушиться еще на 20-30% прежде чем обозначить дно.
Или умереть.
Что касается установок с кредитным плечом:
Я наметил себе зоны интереса в воскресенье, и через несколько часов увидел падение, которое оказалось беспрецедентным.
Уровни, которые многие отмечали на ETH/USD, были стерты за считанные минуты; они буквально перестали существовать, так как цена пробила весь диапазон накопления.
Фундаментально, я считаю, что это было самое жестокое падение в истории ETH, учитывая время, контекст, текущую ликвидность (потоки ETF) и рыночную капитализацию.
Мы видим, что это произошло на фоне самого высокого однодневного объема за несколько лет (последний раз мы наблюдали такой всплеск в октября 2022 года).
Если быть честным, в этом нет ничего прекрасного, мы потеряли самый важный уровень на графике вкупе с 360МА..
Однако:
Мы протестировали 2160$ и резко отскочили - уровень, который служил поддержкой в первой половине 22 года и потеря которого ознаменовала медвежий рынок на долгие годы, и в обоих случаях он совпадал с двухлетней МА, - которая является моей линией на песке между рыночными условиями.
Теперь, если в течении нескольких недель мы начнем просачиваться выше (именно просачиваться), это важный момент, поскольку многие будут считать что это ралли ложное, особенно из-за снижающегося объема, но учитывая, что день капитуляции показал самый высокий зарегистрированный объем за долгое время, само собой разумеется, что последующий объем будет снижаться.
Короче говоря, со стороны всё критически плохо, но ликвидность начинает поступать на рынки (завтра казначейство США начнет выкупать облигации на сумму 30 миллиардов долларов каждый месяц), и хотя ситуация выглядит шаткой, я ожидаю повышения цен пока мы защищаем двухлетнюю МА.
Я посчитал важным поделиться мыслями касательного этой поломки, поскольку это моя фундаментальная база постройки всех последующих сетапов для ближайших недель.
Итак, мы оставили почти все максимумы на пути вниз нетронутыми.
Постоянные читатели знают мое мнение о бесплатных поездках – их не существует.
Накопление стопов выше этих максимумов в сочетании с значительным очищением длинных позиций (скорее всего, принудительным) и ключевых уровней снизу заставляет меня думать, что мы по крайней мере вернемся для повторного тестирования многих уровней пробоя.
Если мы потеряем эти поддержки, я ожидаю увидеть еще немного ликвидаций, прежде чем сформируется новое дно.
Движение было неликвидным и быстрым, и очень немногие смогли купить или открыть позиции с кредитным плечом.
Тем не менее, бычий интерес начинает проявляться по мере продвижения выше, а не ниже:
Траектория носит исключительно визуальный характер и не претендует на точное повторение.
Самый медвежий сценарий - это отклонение от диапазона 56500$-57700$ и принятия цены ниже 53 тысяч, но на самом деле, я бы не вмешивался если мы резко обрушимся внутрь 54200$.
В этом случае я буду ожидать зачистку 49 тысяч и стремиться открывать позицию на возврате.
Альтернатива, к которой я склоняюсь больше всего и которая заставляет всех гнаться за ценой заключается в том, что мы укрепляемся выше 57 тысяч долларов, не нарушая структуру на низких таймфреймах (в этот момент я открою длинную позицию), преодолеваем 58860$ и стремимся перекрыть разрыв, который был сформирован прямо перед открытием недели (т.е. 62500$).
Либо мы получаем зачистку ниже 125$ и возвращение выше 131$, что послужит мои триггером для входа.
Либо мы отсюда устремимся в диапазон 155$-162$, что для меня будет более привлекательным сценарием (с точки зрения структуры и импульса).
Затем последует коррекционное движение, в ходе которого будет сформирована структура около 144$ - я буду использовать ее для входа с стопом ниже базы которая сейчас (потенциально) формируется в районе 136$.
Если все пойдет гладко, я оставлю небольшую часть позиции для достижения 260$ лол.
Для того чтобы отобразить абсурдность перепроданности я использовал закруглённую линию тренда, и чётко видно, как она становилась всё более крутой по мере достижения новых минимумов, с финальной капитуляцией ниже 1,219$.
Я занял позицию по цене 1,131$ после срыва минимума структурной консолидации, который часто обозначает дно, и сейчас внимательно слежу за тем, чтобы цена удерживалась выше 1,219$.
Этот уровень чётко совпадает с прорывом кривой медвежьего тренда.
Если мы увидим восстановление 1,32$, то я ожидаю быстрого тейка на уровне 1,626$.
Повторный тест 1,84 долларов после прорыва выше или повторный тест 1,60 долларов (девиация) после прорыва ниже.
Больше здесь добавить нечего.
Мне нравится, как много чистой ликвидности мы оставили выше, вплоть до 14$.
Принятие ниже 9$ будет немного медвежьи, и я предпочту дождаться отклонения, как и в случае с другими упомянутыми установками, и купить восстановление 8,48$.
Мы вошли в крайне важную историческую зону, и длительная консолидация здесь не совсем то, что я хотел бы видеть (после пережитого нами).
Что я хочу увидеть, так это силу, которая направляет пару к 11-11,3$, плавную коррекцию повторный тест этой базы (как подтверждение зоны спроса) и возврат выше 10,47$ - это мой триггер к покупке.
Для участия мне нужно увидеть реакцию на уровне 0,40$ -> возврат немного выше 0,45$ (купить повторный тест этого уровня) -> прорваться выше 50 центов, демонстрируя объем (купить повторный тест этого уровня) -> стремится распределять около 0,60$-0,68$-0,77$.
Альтернативный сценарий, пробитие ниже 35 центов и мощное восстановление, но даже в этом случаи, я буду ждать принятие цены выше 0,457$.
Что касается DYDX, то мощный прорыв выше 1$ будет выглядеть очень заманчиво для опережающей динамики с целью 1,32$.
Любая поломка около 0,995$ и потеря уровня 0,897$ будут расцениваться как слабость, что может привести к новым историческим минимумам.
P.S.
Я всегда предпочитаю установки высокого таймфрема и как следствие высокого качества - низкие временные рамки очень шумный, а я не люблю шумные места.
Но это именно тот случай и те настройки, которые я ищу на самое ближайшее время, если представится такая возможность.
Если ничего из этого не разыграется (как мне нужно), то я пропущу ход и вернусь к повторной оценке через какое-то время.
Не гонитесь за рынком - диктуйте свои правила игры, удачных торгов и до следующего выпуска!