Не слишком ли далеко зашел доллар?
Доллар доминировал в течение последних двух месяцев, выигрывая у евро восемь недель подряд.
Но ситуация может измениться.
Поскольку доходность американских облигаций выросла, это (в совокупности) и привело к росту курса.
На этой неделе мы увидим, сможет ли ЕЦБ остановить падение евро.
С фундаментальной точки зрения нет причин ожидать, что евро будет превосходить, но..
1) Рынки не движутся по прямой линии.
2) У США есть проблема дефицита.
3) Всё относительно.
Повышение доходности - это хорошо до тех пор, пока это не так.
Я рассказывал об этом примерно месяц назад.
"Кто будет покупателем дополнительных государственных долговых обязательств, особенно когда правительство собирается проводить политику фискальной экспансии на текущем уровне в течение следующих 3-4 лет?
"Рынок ставок продолжает оставаться в осаде из-за наплыва предложения при отсутствии значимых покупателей. В дополнение к увеличению объема предложения UST, с которым придется бороться в будущем.
Сентябрь начался с огромного объема корпоративных эмиссий на 58 млрд. долларов, которые необходимо поглотить на этой неделе, и еще около 70 млрд. ожидается в оставшуюся часть месяца."
Проще говоря, США много тратят и финансируют это за счет продажи огромного количества облигаций (увеличивая общее предложение), в то время как спрос остается на прежнем уровне или даже снижается.
Если Германия и Япония больше не имеют положительного сальдо торгового баланса, то они не генерируют те избыточные сбережения, которые (раньше) оказывались в казначейских облигациях США.
В то же время американские корпорации берут большие кредиты и конкурируют за тот же самый объем капитала.
Если предложение превышает спрос, то? Верно! Цена облигаций снижается (а доходность растет).
Китай решительно противостоит ослаблению юаня. Как сообщают источники агентства Reuters, компаниям, которым необходимо приобрести товары на сумму 50 млн. долларов +, теперь потребуется разрешение Народного Банка Китая.
А глава Банка Японии, похоже, готовит почву для выхода из отрицательных ставок..
Итак, у нас достаточно перекрестных сравнений, чтобы предположить, что сильный тренд по доллару скоро возьмет передышку.
Посмотрим, как долго это продлится..
Solana:
SOL/USD
Если мы начнем с SOL/USD, то на недельном графике мы увидим, что цена продолжает откат, пробив уровень ключевого сопротивления, превратившегося в поддержку на отметке 19$.
Именно здесь должны были бы появиться покупатели, если бы эта структура оставалась перспективной, но глядя на ценовые действия, кажется, что пара хочет повторно протестировать 15$ в качестве поддержки, что очень вероятно в течение следующей недели или двух. Если мы действительно найдем поддержку в районе 15$, я буду ждать формирования дневной структуры в этой области, прежде чем входить в рынок - рад буду опоздать, но мне нужен более вероятный сетап от этого уровня, а 12,82$, скорее всего, будет уровнем недействительности и я продам оставшиеся SOL купленные в диапазоне 10$ (как сделал это с потерей 19$), так как закрытие ниже этого уровня снова сделает структуру медвежьей.
Переходя к дневному графику, мы видим фейк движение к уровню 22,2$, после чего цена потеряла ключевой уровень и дневная структура превратилась в медвежью, превращая поддержку в сопротивление по мере движения цены вниз.
Пока нет признаков истощения импульса, даже когда цена прорвалась ниже этого ключевого диапазона поддержки, что указывает на высокую вероятность флэта вниз.
Я нацелен на 15$ или возврат к 22,20$ в качестве поддержки.
SOL/BTC
Обращаясь к SOL/BTC, мы видим, как пара снова развернулась вниз прямо у линии тренда, отклонившись после консолидации под ней, и завершила неделю ниже локальной поддержки.
Глядя на это, кажется вероятным, что мы повторно протестируем уровень 61 тыс. сатоши в качестве основной поддержки.
На недельном графике мы имеем бычью структуру, поэтому быки хотели бы увидеть более высокий минимум на этом таймфрейме выше июньских минимумов, что создаст еще одну попытку прорыва линии тренда.
И есть смысл воспользоваться этой позиций с меньшим риском, но честно говоря, пока мы не получим недельное закрытие выше линии тренда, лучше просто предположить, что максимумы будут и дальше закрываться там.
Переходя к дневному графику, мы видим, что дневная структура теперь имеет ярко выраженный медвежий характер: предыдущая поддержка выступает в качестве сопротивления.
Учитывая то, как складывалась прошлая неделя, мне трудно поверить, что здесь будет найдена поддержка - скорее, я ожидаю, что на этой неделе 70 тыс. выступит в качестве сопротивления и ограничит максимумы для снижения к 61,1 тыс.
Именно здесь мы имеем установку с высоким риск-параметрам.
Посмотрим, как будет развиваться неделя.
PancakeSwap:
CAKE/USD
Начиная с CAKE/USD, мы видим на недельном графике, что пара находится в состоянии медвежьего рынка с марта 2021 года, имея тенденцию к снижению в течение 862 дня с момента достижения исторических максимумов.
За это время пара снизилась на 97,5%, потеряв в мае поддержку на уровне 2,48$ и упершись в предыдущее сопротивление, превратившееся с тех пор в поддержку на уровне 1,18$.
Если мы увидим пробой 1,18$, то для CAKE может начаться очередное снижение. Однако, если мы все же прорвемся ниже, а затем вернемся к этому уровню с некоторыми признаками истощения импульса, то это на мой взгляд, будет хорошим сигналом к некоторому облегчению, и мы можем искать длинные позиции.
И глядя на дневной график, мы также можем уже наблюдать эти признаки истощения на этом таймфрейме, но дневная структура все еще остается медвежьей, и если мы не вернемся к бычьей структуре, я не готов покупать это, по очевидным причинам.
CAKE/BTC
Что касается CAKE/BTC, то с мая мы находимся в узком консолидационном диапазоне, застряв в нейтральной зоне без серьезной поддержки.
Если мы закроем неделю ниже 455, то по правде говоря, очень вероятно, что этот разрыв будет заполнен, а если мы достигнем 300 сатоши, то я просто куплю с закрытыми глазами на 2% от депозита.
Единственный бычий сценарий, который я вижу, - это глубокий пробой уровня 455, который заманивает в ловушку шорты, затем цена быстро восстанавливается, возвращая этот уровень в качестве поддержки и пробивает верхнюю границу диапазона на уровне 565.
Если мы увидим это, то вы уже будете знать, что для CAKE начался сезон дип-покупок, и аннулирование будет очень очевидным.
Причина почему он попал на мой радар довольна проста: мне нравится тот факт, что пара потеряла ~95%, а волатильность чертовски низкая, в то время как цена зажата узким ценовым диапазоном + я также не вижу никаких упоминаний в социальных сетях о проекте, входящем в топ-115 по рыночной стоимости + DEX повествование.
Посмотрим, как проявит себя проект в течении нескольких недель..
Maple:
MPL/USD
Начиная с MPL/USD, пара потеряла 96% своей стоимости и нашла поддержку на уровне 2,76$ в декабре 2022 года, и с тех пор находится в диапазоне между предыдущей поддержкой, превратившейся в сопротивление на уровне 8$, и поддержкой на уровне 4,12$.
Сейчас мы снова находимся вблизи этой поддержки, и я не удивлюсь, если покупатели вмешаются, чтобы защитить диапазон - если мы начнем закрывать неделю выше 5$, то я буду покупать спот на 4% в расчете на возврат к верхней границе диапазона на уровне 8$; если же 5$ выступят в качестве сопротивления, то я ожидаю, что последует еще один тест 4,12$, и любое недельное закрытие через этот уровень откроет полный откат ралли.
200MA выступала в качестве поддержки летом, но затем она снова стала сопротивлением, теперь уже совпадающим с предыдущей поддержкой на уровне 5,6$.
Индикаторы моментума прямо сейчас указывают на истощение, что подтверждает и увеличивает вероятность установки если мы вернем 5$ в качестве поддержки - имеет смысл разделить позицию и добавить еще объема выше 5,60$ и искать возможность хеджирования вблизи 8$ и далее к 26$ (где-то в 2024 году).
MPL/BTC
Что касается MPL/BTC, то здесь мы имеем дело с классическим (прекрасным) циклом альткоина: отклонение 23 апреля ниже минимумов декабря и формирование бычьей дивергенции на недельном графике.
После этого пара уперлась в сопротивление на уровне 28,2 тыс. сатоши и теперь медленно возвращается к восстановленной поддержке на уровне 16,3 тыс. сатоши - минимум декабря.
Это именно то место, где вы хотели бы видеть начало формирования более высокого минимума, если циклическое дно находится здесь, и если мы посмотрим на дневной график, то увидим причина почему я купил немного MPL, сопротивление 200МА сдерживало каждое - закрепитесь выше и верните 19,6 тыс. сатоши в качестве поддержки, и я думаю, что нас ждет рост цен и действительно устойчивый разворот...
Automata:
ATA/USD
Рассматривая в первую очередь ATA/USD, мы видим, что пара продолжает снижение, который продолжается уже 743 дня.
Предыдущая поддержка на уровне 0,08$ теперь выступает в качестве сопротивления, и у нас нет поддержки ниже исторического минимума, при этом недельная структура имеет ярко выраженный медвежий характер.
Медвежье открытие, просто и ясно.
Я думаю, мы вернемся к этому историческому минимуму; либо преодолеем его и развернемся в поисках возможного дна, либо закрепимся ниже него и продолжим торговать ниже.
Честно говоря, пока мы не увидим, что структура начинает выглядеть более многообещающе, я не заинтересован в повторных покупках ATA.
Возвращение к уровню 0,09$ (минимумы декабря 2022 года) в качестве поддержки было бы очень многообещающим началом.
ATA/BTC
Что касается ATA/BTC, то здесь картина не слишком отличается: пара потеряла 371-дневную поддержку 470 сатоши.
Сейчас мы консолидируемся между предыдущей поддержкой на уровне 310, выступающей в качестве сопротивления, и незначительной поддержкой на уровне 266, а исторический минимум находится на уровне 242.
Здесь нет особых признаков силы - пара попыталась превратить структуру в бычью, но получила сильный отказ и теперь возвращается к 265.
Если этот уровень продолжит выступать в качестве поддержки и защитит исторический минимум, то это будет выглядеть многообещающе, но пока мы не закрепимся выше 350, это не выглядит особенно привлекательным для меня, к сожалению.
Rainicorn:
RAINI/USD
Я ожидаю, что здесь будет пробит уровень 0,0081$, после чего в дело вступят покупатели, и я хочу пополнить свою позицию в этой области.
Поскольку это микрокап, я в значительной степени использую подход "луна или смерть" - заполняю позицию с фиксированными 3% по привлекательной цене и затем просто жду, что произойдет - если мы закроем неделю ниже 0,008$ мы вероятно, заполним этот разрыв до исторического минимума, прежде чем обозначить дно, но учитывая низкую ликвидность, я просто буду держать позицию в течение следующих 12-18 месяцев.
Если мы увидим, что покупатели начнут отвоевывать 0,0117$ в качестве поддержки, то это будет хорошим сигналом к тому, что дно пройдено и начинается настоящий цикл - долгосрочными целями являются 0,088$, 0,116$ и новые максимумы выше 0,20$.
1inch:
1INCH/USD
Если мы начнем рассматривать 1INCH/USD, то увидим, что пару недель назад цена достигла минимума на 0,199$, но завершила неделю выше предыдущего уровня поддержки.
На этой неделе цена продолжала консолидироваться, но в настоящее время, она выглядит готовой сдаться, и новые минимумы неизбежны.
Короче говоря, как и ATA пара остается в состоянии медвежьего ценового открытия с медвежьей недельной структурой, и я думаю, что лучше всего оставаться в стороне и ждать изменения судьбы пары.
Например, если мы увидим, что уровень поддержки 0,35$ восстановлен, то для меня это будет огромным признаком того, что дно уже достигнуто.. а пока здесь нет интереса.
1INCH/BTC
Возвращаясь к 1INCH/BTC, мы видим здесь очень похожую картину: цена находится в вечном нисходящем тренде с начала 2021 года, и совсем недавно мы достигли нового исторического минимума в 776 сатоши, консолидируясь выше предыдущего ATL на уровне 851 сатоши, но теперь похоже, готовы снова прорваться вниз.
В настоящее время, в этом нет ничего бычьего - однако, если мы преодолеем этот исторический минимум, а затем вернемся выше 1014 сатоши, то это будет выглядеть более бычьим для 1INCH.
А пока добавить нечего.
Остаемся в стороне.
Echelon Prime
PRIME/USD
Здесь все просто: устойчивый восходящий тренд пока цена удерживает 2,90$ в качестве уровня поддержки - прорвитесь и закрепитесь ниже - и мы нарушили эту структуру.
Учитывая это (четкая отмена торговой идеи), я собираюсь построить здесь спотовую позицию, причем я хочу сделать первый вход в диапазоне 3,5-4,4$ затем если цена прорывается ниже, то я хочу купить отклонение и возврат (как можно ближе к 3$), и наконец, добавить финальный остаток при прорыве выше 4,3$.
В качестве альтернативы, если мы вернемся обратно выше 4,33$, то это послужит триггером для входа.
Моя цель 11$.
Посмотрим, как разыграется эта пара..
Надеюсь, что вы нашли в этом чтении что-то ценное!
Если вы думаете, что этот контент стоит вашего времени и денег, не стесняйтесь поделиться своими мыслями с друзьями.
И благодарю вас за вашу поддержку!